广元市交通运输局2017年部门决算编制情况的说明

办公室 2018年09月14日 322

按照省、市有关规定,现将广元市交通运输局及6个直属二级预算单位(包括市交通运输局、市公路管理局、市公路运输管理局、市公路路政管理处、市交通工程质量监督站、市交通运输指挥中心、市交通建设工程造价站)2017年决算情况予以公开。

一、基本职能及主要工作

(一)、主要职能

1.负责贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同相关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全市交通运输政策规定,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担地方高速公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制订道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同相关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;会同相关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作;负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理,指导交通运输行业特许经营管理;会同相关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输,负责重点干线路网运行监测和协调;组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

8.贯彻实施交通运输科技政策,组织重大科技开发;指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

11.承办市政府交办的其他事项

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,全市交通运输工作在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅的大力支持下,紧紧围绕建设连接西南西北、通江达海的区域性综合立体交通枢纽和“畅达之城”的目标,以项目投资工作为抓手,以深化改革创新为动力,加快交通建设,强化行业管理,不断服务和改善民生,全市交通运输保持了持续健康发展。2017年,通过采取强化目标管理、狠抓工作落实、加大资金筹措、促进项目建设、加强督促检查、严格目标考核等措施,交通项目投资、脱贫攻坚、行业管理等各项工作取得了显著成效。

2017年,全市交通建设完成投资77.35亿元,占目标任务72.7亿元的106.4%,同比增长28.9%。其中,市本级交通建设完成投资28.87亿元,占目标任务的101.6%,同比增长68.8%。储备项目20个826亿元,同比增长25%。完成招商引资34.5亿元,占目标任务的115%。签约5-10亿元项目1个(陵江至宝轮快速通道),签约10亿元以上项目1个(广平高速)。市本级争取到位资金13.06亿元,市财政部门考核认定到位资金为9.41亿元,完成年度目标任务的104.6%。完成全市255个脱贫贫困村通村硬化路建设任务。市委市政府和省交通运输厅下达的2017年度各项工作目标任务圆满完成。

二、部门概况

市交通运输局下属二级单位6个其中参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2017年,本部门本年收入总计80406.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入51544.68万元,政府性基金预算财政拨款收入19155万元,共计70699.68万元,占87.93%;其他收入503.72万元,占0.63%;年初结余结转9203.37万元,占11.44%。

2017年,本部门本年支出合计64734.72万元,其中:基本支出3207.50万元,占4.95%;项目支出61527.23万元,占95.05%。

四、财政拨款收支决算情况

本部门2017年度财政拨款收支总决算78763.55万元,2016年度财政拨款收支总决算112029.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少33266.34万元,下降29.69%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出56135.68万元,占本年支出合计的86.72%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少47725.02万元,下降45.95%。主要是公路水路运输支出减少29777万元,车辆购置税支出减少18769万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出56135.68万元,主要用于以下方面:教育支出882.00万元,占1.57%;社会保障和就业支出334.14万元,占0.59%;医疗卫生支出127.16万元,占0.23%;住房保障支出228.31万元,占0.41%;交通运输支出54,564.07万元,占97.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):2017年决算数为882.00万元,完成预算91.71%。小于预算数79.68万元的原因:广元市交通技工新建实训楼、学生宿舍项目工程尾款未付。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年决算数为10.18万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为12.60万元。完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为293.48万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为17.88万元。完成预算100%。
   6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为63.54万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为63.62万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为220.31万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2017年决算数为8万元。完成预算100%。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2017年决算数为854.30万元,完成预算98.58%,小于预算数12.28万元的原因:市交通运输局和市交通建设工程造价管理站因人员变动暂未支付。

 11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数为541.07万元,完成预算75.73%,小于预算数173.37万元的原因:是市交通运输局和市交通运输指挥中心交通应急指挥系统,因项目建设刚开工,资金暂结转。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):2017年决算数0.00万元,完成预算0%。小于预算数70万元的原因:南山隧道项目工程建设未开工,资金暂结转。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2017年决算数为7,457.57万元,完成预算96.83%。小于预算数244.17万元的原因:市公路管理局公路养护资金因结算原因,暂结转。

 14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):2017年决算数为180.42万元,完成预算96.32%。小于预算数6.9万元的原因:市交通运输指挥中心交通运输信息化建设项目尾款未拨付。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2017年决算数为10010.10万元。完成预算100%。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):2017年决算数为14875.70万元,完成预算98.37%。小于预算数246.72万元的原因:市道路运输管理局目标奖、第一书记工作经费及土地补偿款等尚未支付。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):2017年决算数为7602.00万元,完成预算100%。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2017年决算数为2669.91万元。完成预算82.87%。小于预算数551.75万元的原因:市交通运输局交通应急和专项建设省级补助资金423万元,年底下达项目,资金结转下年;省道202线大中修项目暂扣质保金100万元;市道路运输管理局广元火车站广场及周边交通组织方案编制经费尾款6.2万元尚未支付;交通工程质量监督站交通工程专项检测经费22.55万元尚未支付。

19.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):2017年决算数为10373.00万元,完成

预算83.24%。小于预算数2088万元的原因:因  G180线普安至梓潼界段改造项目正在建设中,车购税补助资金暂结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出3159.32万元,其中:

人员经费2670.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费488.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为98.17万元,完成预算92.74%,其中:公务用车运行维护费支出决算为85.70万元,完成预算93.76%;公务接待费支出决算为12.47万元,完成预算86.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本部门加强管理,严格控制公务接待和公务租车。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年(194.4万元)减少96.23万元,降低49.5%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少90.5万元,降低51.36%;公务接待费支出决算减少5.73万元,降低31.48%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算85.70万元,占87.29%;公务接待费支出决算12.47万元,占12.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2017年度本部门因公出国(境)费0万元。

2.公务用车运行维护费

2017年度公务用车运行维护费85.70万元,主要保障全市交通工程建设和运输行业管理及安全监督工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少90.5万元,降低51.36%;公务用车运行维护费大幅降低的主要原因: 一是2017年度公车改革,本部门公务车辆减少15辆;二是2016年购置公务用车2辆,购置费用30.13万元,2017年度本部门无车辆购置。

3.公务接待费

2017年度公务接待费12.47万元。主要用于接待上级部门、招商引资客商及市州相关单位来人。公务接待费支出决算比2016年减少5.73万元,降低31.48%。公务接待费减少的原因:加强管理,严格控制公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款收入共计19155.00万元,其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出7900.00万元,年末结转11255.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度本部门机关运行经费支出458.03万元,比2016年(424.81万元)增加33.22万元,增长7.82%。

(二)政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额47.56万元,其中:政府采购货物支出47.56万元,无政府采购工程支出和政府采购服务支出。主要用于部门日常工作开展。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中:一般公务用车15辆,特种专业技术用车2辆,其他用车3辆;单价50万元以上通用设备23台套,没有单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标16个,涉及财政资金8158.91万元,覆盖率达到41.69%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,因市政府尚未公布2017年度目标绩效考核结果,暂不考虑此因素的情况下,我局部门支出绩效评价自查得分96.5分,扣分原因为:预算编制合理性扣0.3分,预算编制目标管理扣0.5分,内部控制制度健全完整扣0.5分,绩效评价开展情况扣0.5分,绩效信息公开扣1分。下一步改进措施:一是加强预算编制与目标管理,二是完善内部控制制度,三是积极开展绩效评价开展活动,并加强绩效信息公开时效。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4.7

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4.5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1.5

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对项目支出开展了绩效评价,得分为93分,存在的问题:一是项目完成方面扣2分,二是项目效益方面扣5分。下一步改进措施:一是保证项目完成数与质量,加快项目完成时效,控制项目完成成本,二是有效提高项目的经济效益与可持续效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

绩效目标(10)

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效

(特性指标70分) 

项目完成(20)

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

4

项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度

10

9

总分

93

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
  9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路路政管理(项):反映公路路政管理支出。

17.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输信息化建设(项):反映公路和运输信息化建设支出。

18.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):反映公路和运输安全支出。

19.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。

20.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出

23.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

24.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                           广元市交通运输局

                           2018年9月13日

 

决算公开明细及汇总表.xls